2018-04-05

3558 神準





基本面
營收增加主要來自於代工及犧牲毛利率,股價陷入低檔。
但營業利益率開始回升,單季營業利益為近八季最高。
推估2018營收為 1553M + 830Mx10 = 9853M
樂觀預估2018營益率為 7%,所得稅90M,期末股本為491M,

2018 EPS推估為 12.21

PER-H:16, 15, 20, 20,AVE = 17.75 
PER-L:12, 9, 13, 13,AVE = 11.75

PER模式推估:143 ~ 216


PEG = PER ÷ EPS成長率 ÷  100
        = 132.5/12.21÷  (1-12.21/9.54) ÷ 100  = 0.39

PEG為0.67時,股價為229

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免責聲明:
上述分析僅為個人研究的紀錄,不作為投資決策之參考。
個人投資應理性判斷,自負盈虧責任。

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