2013-02-08

二月營收選股-2437旺詮


二月營收選股
2437 旺詮 (2/6, 30.45)
營業收入
/
合併營收
月增率
去年同期
年增率
累計營收
年增率
102/01
212,275
5.55%
87,633
142.23%
212,275
142.23%
101/12
201,117
-10.35%
179,872
11.81%
2,506,810
8.77%
101/11
224,340
7.87%
201,722
11.21%
2,305,693
8.51%
101/10
207,968
-6.60%
192,110
8.25%
2,081,352
8.22%
101/09
222,670
-10.26%
193,473
15.09%
1,873,385
8.22%
101/08
248,138
8.89%
196,411
26.34%
1,650,715
7.36%
101/07
227,884
-0.33%
174,965
30.25%
1,402,577
4.58%
101/06
228,646
-10.99%
195,830
16.76%
1,174,693
0.73%
101/05
256,881
21.16%
206,565
24.36%
946,047
-2.51%
101/04
212,019
4.15%
219,145
-3.25%
689,166
-9.77%
101/03
203,579
9.49%
215,443
-5.51%
477,147
-12.40%
101/02
185,935
112.17%
144,714
28.48%
273,568
-16.91%
101/01
87,633
-51.28%
184,520
-52.51%
87,633
-52.51%

期別
101.3Q
101.2Q
101.1Q
100.4Q
100.3Q
100.2Q
100.1Q
99.4Q
營業利益率
11.92
9.71
-1.84
1.89
7.04
11.5
12.94
17.5
每股稅後淨利
1.06
0.72
0.07
0.18
0.62
2.01
1
1.54
應收帳款週轉
0.94
1.06
0.79
0.84
0.81
0.98
0.93
0.89
存貨週轉率
1.04
1.12
0.83
0.84
0.79
0.96
0.87
1
存貨營收比
0.77
0.74
1.03
0.95
1.16
0.84
0.90
0.83

期別
101.3Q
101.2Q
101.1Q
100.4Q
100.3Q
100.2Q
100.1Q
99.4Q
營運現金流量
124
80
109
83
56
-22
-31
120
投資現金流量
-22
-34
-61
-13
-124
-96
-39
-138
自由現金流量
102
46
48
70
-68
-118
-70
-18
理財現金流量
-51
0
-10
-67
173
37
29
0

  • 合併營收自2012.03 維持穩定,平均約220M,較2011年成長10-15%
  • 營益率自2Q12回到原有水準,約12%左右
  • 存貨週轉率與存貨營收比均為近幾季來最佳
  • 營運現金流量與自由現金流量近四季均為流入

個人評估:
  • 若誠如法人預估,Q4毛利率與Q3相近,4Q2012 本業稅後EPS (E): 0.81
  • 由於去年春假於一月,且去年一月營收大幅衰退,故今年一月YOY高達142%。若本年度營收與去年持平,營益率不變,股本以6.04億計算,2013稅後EPS (E): 3.22


籌碼面
  • 董監事持股占50%,在外流通股約30000
  • 券商分點買進集中於兩大券商,於七八月時大量收購,成本落在29-30之間,分別在七八月成為千張大戶。
  • 散戶持有人數持續減少
  • 同類股聚鼎、興勤均已出現波段漲幅



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